EMS Ltd. (EMSLIMITED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -623.61M | 339.68M | -1.16B | 41.98M | 226.37M |
| רווח נקי | 905.30M | 1.84B | 1.52B | 1.08B | 1.07B |
| פחת והפחתות | 102.13M | 96.19M | 65.31M | 25.75M | 21.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.67B | -1.62B | -2.68B | -1.03B | -870.06M |
| יתרת לקוחות | -43.33M | -1.30B | -1.19B | -119.22M | -645.37M |
| מלאי | -1.77B | 405.03M | 158.99M | -506.31M | -186.99M |
| יתרת ספקים | 179.77M | 65.65M | -73.08M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -33.95M | -792.65M | -1.58B | -406.62M | -37.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.06M | 32.26M | -65.07M | -28.50M | -13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -721.87M | 103.26M | -695.24M | -214.18M | -147.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -782.38M | -63.44M | -328.53M | -86.99M | -142.79M |
| רכישות, נטו | -4.23M | 2.20M | 0 | 8.91M | 3.94M |
| רכישת השקעות | -27.07M | -133.37M | -306.80M | -159.25M | -8.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.33M | 297.87M | -59.91M | 23.16M | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 574.93M | 92.88M | 1.76B | 378.41M | 27.64M |
| פירעון חוב | 682.56M | 153.35M | 252.59M | 416.83M | 5.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -24.33M | -4.94M | 1.63B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.30M | -55.53M | -55.53M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | -62.84M | -38.41M | 22.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 589.51M | 1.62B | 723.33M | 816.75M | 610.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 348.05M | 357.45M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -422.50M | 893.27M | -93.42M | 206.22M | 106.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 723.33M | 816.75M | 610.53M | 504.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 589.51M | 1.62B | 723.33M | 816.75M | 610.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35B | 276.24M | -1.49B | -45.01M | 83.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -623.61M | 339.68M | -1.16B | 41.98M | 226.37M |
| הוצאות הוניות | -728.40M | -63.44M | -328.53M | -86.99M | -142.79M |
הנתונים מוצגים ב-INR