Ellenbarrie Industrial Gases Limited (ELLEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 153.04M | 518.71M | 441.43M | 313.20M |
| רווח נקי | 1.04B | 832.89M | 452.89M | 281.42M | 442.00M |
| פחת והפחתות | 214.82M | 207.20M | 100.13M | 113.79M | 117.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 368.96M | -1.05B | -126.40M | 136.74M | -80.30M |
| יתרת לקוחות | 190.91M | -413.31M | -89.86M | -92.27M | -70.00M |
| מלאי | 280.00K | -31.74M | -25.94M | 2.79M | -36.60M |
| יתרת ספקים | 19.28M | -32.05M | 0 | -38.79M | -161.60M |
| הון חוזר אחר | 158.49M | -576.18M | -10.60M | 265.01M | 187.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.43M | 166.23M | 92.09M | -90.52M | -166.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.74B | -836.22M | -1.37B | -1.23B | -132.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58B | -692.21M | -2.44B | -1.99B | -149.60M |
| רכישות, נטו | 3.36M | 3.71M | 9.79M | 4.10M | 17.20M |
| רכישת השקעות | -3.50B | -958.02M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 850.81M | 727.80M | 1.05B | 945.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -511.59M | 82.50M | 14.00M | -185.32M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14B | 675.83M | 747.91M | 894.85M | 110.50M |
| פירעון חוב | -651.84M | 683.98M | 757.97M | 903.94M | -1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.80B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.41M | -8.15M | -10.06M | -9.09M | 1.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.25M | 1.81M | 30.36M | 33.79M | 939.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -21.20M | 101.36M | -1.02B | 29.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.44M | -28.55M | -3.43M | -906.01M | 321.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81M | 30.36M | 33.79M | 939.80M | 618.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.25M | 1.81M | 30.36M | 33.79M | 939.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.67M | -539.17M | -351.33M | -508.01M | 163.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 153.04M | 518.71M | 441.43M | 313.20M |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -692.21M | -870.04M | -949.44M | -149.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR