Electrosteel Castings Ltd. (ELECTCAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10B | 4.80B | 8.06B | 4.52B | -2.79B |
| רווח נקי | 1.61B | 7.10B | 7.40B | 4.15B | 4.44B |
| פחת והפחתות | 1.73B | 1.42B | 1.25B | 1.21B | 1.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.72B | -3.79B | -1.90B | -2.57B | -8.80B |
| יתרת לקוחות | 5.48B | -1.08B | -2.06B | -997.33M | -1.71B |
| מלאי | 2.06B | -1.64B | -43.29M | -480.39M | -10.11B |
| יתרת ספקים | 672.36M | -984.97M | 397.35M | -1.27B | 3.28B |
| הון חוזר אחר | 502.48M | -84.36M | -200.54M | 177.15M | -258.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -959.43M | 75.16M | 1.31B | 1.73B | 421.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35B | -1.42B | -365.17M | 1.68B | -3.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30B | -2.78B | -2.44B | -1.88B | -1.95B |
| רכישות, נטו | -950.91M | 0 | 0 | -86.07M | 490.39M |
| רכישת השקעות | -39.72B | -38.56B | -43.40B | -35.89B | -2.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.51B | 40.02B | 43.95B | 38.58B | 120.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.11B | -101.77M | 1.53B | 950.43M | 433.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.64B | -4.54B | -7.20B | -6.04B | 6.09B |
| פירעון חוב | -6.63B | -2.28B | -4.91B | -3.18B | 8.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 750.06M | 249.94M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -865.46M | -556.37M | -844.24M | -475.68M | -272.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -144.51M | -1.70B | -2.20B | -2.63B | -1.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.33B | 1.67B | 2.79B | 2.30B | 2.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 372.42M | 48.57M | 0 | 0 | -1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48B | -1.12B | 485.86M | 167.62M | 7.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85B | 2.79B | 2.30B | 2.14B | 2.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.33B | 1.67B | 2.79B | 2.30B | 2.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.80B | 2.03B | 5.61B | 2.65B | -4.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10B | 4.80B | 8.06B | 4.52B | -2.79B |
| הוצאות הוניות | -1.30B | -2.78B | -2.44B | -1.88B | -1.95B |
הנתונים מוצגים ב-INR