Elecon Engineering Co. Ltd. (ELECON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14B | 4.32B | 3.65B | 3.10B | 2.50B |
| רווח נקי | 4.54B | 4.15B | 3.56B | 3.00B | 1.71B |
| פחת והפחתות | 1.04B | 607.60M | 509.20M | 490.40M | 485.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17B | -216.10M | -434.20M | 267.31M | -225.00M |
| יתרת לקוחות | -1.10B | -1.76B | -1.13B | 618.32M | 777.22M |
| מלאי | -625.00M | -110.50M | 377.90M | -171.31M | -114.44M |
| יתרת ספקים | 0 | 929.10M | 18.40M | -530.67M | -1.51B |
| הון חוזר אחר | 552.70M | 727.00M | 298.10M | 350.97M | 622.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.28B | -219.50M | 17.30M | -655.82M | 534.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20B | -3.16B | -2.79B | -1.67B | -118.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -660.00M | -314.90M | -470.55M | -485.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 19.80M | 59.40M | 1.26B | 78.07M |
| רכישת השקעות | -8.42B | -3.06B | -2.84B | -1.26B | -78.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.65B | 188.30M | 101.20M | 347.00K | 259.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 771.10M | 353.10M | 200.10M | -1.20B | 107.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -673.70M | -585.10M | -1.45B | -2.50B |
| פירעון חוב | -33.10M | -206.70M | -162.10M | -1.00B | -1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -448.80M | -336.60M | -336.60M | -157.08M | -45.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -736.30M | -130.40M | -86.40M | -294.78M | -653.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.59B | 1.10B | 823.48M | 843.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 375.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 103.80M | 491.60M | 273.40M | -20.14M | -117.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 1.10B | 823.50M | 843.62M | 961.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69B | 1.59B | 1.10B | 823.48M | 843.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.95B | 3.66B | 3.33B | 2.63B | 2.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14B | 4.32B | 3.65B | 3.10B | 2.50B |
| הוצאות הוניות | -1.20B | -660.00M | -314.90M | -470.55M | -485.64M |
הנתונים מוצגים ב-INR