Eldeco Housing & Industries Ltd. (ELDEHSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | -69.41M | -1.12B | -106.48M | 166.36M |
| רווח נקי | 242.83M | 215.08M | 338.58M | 603.26M | 682.58M |
| פחת והפחתות | 8.48M | 8.38M | 8.15M | 6.89M | 6.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 872.37M | -249.84M | -1.41B | -510.84M | -298.77M |
| יתרת לקוחות | 3.89M | 19.65M | -10.50M | 31.80M | 45.73M |
| מלאי | -1.25B | -1.11B | -1.77B | -542.27M | -198.28M |
| יתרת ספקים | -12.03M | -51.89M | 58.22M | -2.65M | -79.33M |
| הון חוזר אחר | 2.13B | 887.85M | 310.15M | 2.28M | -66.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -337.00K | -43.03M | -211.94M | 104.36M | -224.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.22M | 85.50M | 76.58M | 50.93M | 56.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28M | -733.00K | -912.00K | -13.43M | -3.41M |
| רכישות, נטו | 60.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 86.24M | 77.49M | 64.35M | 60.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 295.02M | 195.81M | 704.48M | -86.78M | -92.79M |
| פירעון חוב | 390.24M | 323.97M | 812.25M | -6.11M | -6.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.50M | -78.66M | -78.66M | -78.66M | -78.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.73M | -49.50M | -29.11M | -2.00M | -8.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.61B | 1.20B | 1.15B | 1.42B | 1.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.35M | 0 | 0 | 0 | -14.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41B | 211.90M | -496.42M | 167.82M | 130.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 987.21M | 1.48B | 1.57B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.61B | 1.20B | 1.15B | 1.42B | 1.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | -70.14M | -1.12B | -119.91M | 162.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | -69.41M | -1.28B | 203.67M | 166.36M |
| הוצאות הוניות | -2.28M | -733.00K | -912.00K | -13.43M | -3.41M |
הנתונים מוצגים ב-INR