EIH Limited (EIHOTEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55B | 8.25B | 7.12B | 6.14B | -186.92M |
| רווח נקי | 6.28B | 7.39B | 6.39B | 4.64B | -823.08M |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.34B | 1.31B | 1.26B | 1.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.07B | -374.86M | -1.49B | 838.50M | -521.71M |
| יתרת לקוחות | -447.80M | -398.00M | 156.10M | -1.07B | -407.54M |
| מלאי | -40.60M | 26.40M | -9.80M | -150.10M | 19.16M |
| יתרת ספקים | 817.20M | 245.84M | -121.10M | 1.36B | -16.01M |
| הון חוזר אחר | 1.75B | -249.00M | -1.52B | 702.10M | -117.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 770.90M | -113.54M | 905.50M | -596.45M | -85.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.33B | -3.72B | -5.41B | -2.98B | 235.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.96B | -4.84B | -2.22B | -1.38B | -658.02M |
| רכישות, נטו | 58.50M | 55.60M | 0 | 448.80M | 1.08B |
| רכישת השקעות | -5.21B | -590.10M | -4.11B | -2.80B | -548.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00M | 681.30M | 205.67M | 349.00M | 117.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 288.90M | 971.40M | 708.11M | 398.80M | 244.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.28B | -1.13B | -1.67B | -2.99B | 203.15M |
| פירעון חוב | 0 | -150.40M | -565.48M | -2.77B | 551.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06B | -832.50M | -772.90M | -4.96M | -4.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -308.00M | -145.40M | -330.70M | -213.46M | -343.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.34B | 3.78B | 845.83M | 859.76M | 704.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.60B | -471.95M | 0 | -19.26M | -540.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.55B | 2.93B | -13.93M | 155.54M | 250.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.79B | 845.83M | 859.76M | 704.22M | 453.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.34B | 3.78B | 845.83M | 859.76M | 704.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.62B | 3.42B | 4.89B | 4.76B | -856.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55B | 8.25B | 7.12B | 6.14B | -186.92M |
| הוצאות הוניות | -6.93B | -4.84B | -2.22B | -1.38B | -669.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR