דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

E.I.D.-Parry (India) Limited (EIDPARRY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.39B19.36B19.72B3.59B22.78B
רווח נקי5.70B8.78B9.00B25.64B21.29B
פחת והפחתות7.63B5.12B4.21B3.76B3.34B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00107.00M110.80M27.50M
שינוי בהון החוזר-12.15B136.50M-252.10M-20.11B2.17B
יתרת לקוחות-800.10M-1.97B-162.50M-2.44B2.79B
מלאי-16.10B2.82B-7.41B-8.23B-12.89B
יתרת ספקים11.84B271.30M11.48B14.68B10.65B
הון חוזר אחר-7.09B-992.50M-4.16B-24.13B1.61B
פריטים אחרים שאינם במזומן12.21B5.32B6.66B-5.83B-4.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.29B-27.82B-17.40B4.86B-17.33B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.17B-10.46B-9.75B-8.60B-4.49B
רכישות, נטו-6.95B4.33B0-1.57B-190.00M
רכישת השקעות-15.14B-24.72B-65.49B-554.10M-10.09B
מכירת השקעות / פירעון השקעות34.58B186.10M58.63B10.30B292.10M
פעילויות השקעה אחרות394.90M2.85B-791.50M5.27B-2.84B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.93B738.40M-4.97B-1.84B-4.99B
פירעון חוב1.85B6.46B695.60M3.60B197.00M
הנפקת מניות רגילות-169.80M133.00M166.00M233.20M121.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-249.40M00
דיבידנדים ששולמו-2.31B-1.54B-2.28B-2.46B-3.49B
פעילויות מימון אחרות-1.30B-4.31B-3.30B-3.21B-1.82B
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.09B4.04B11.74B14.40B7.78B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים615.10M-291.90M-600.00K16.10M8.50M
שינוי נטו במזומנים8.78B-8.01B-2.65B6.61B471.80M
מזומנים בתחילת התקופה4.30B11.76B14.40B7.78B7.31B
מזומנים בסוף התקופה13.09B4.04B11.74B14.40B7.78B
תזרים מזומנים חופשי-2.79B8.41B9.98B-5.01B18.29B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.39B19.36B19.72B3.59B22.78B
הוצאות הוניות-16.17B-10.46B-9.75B-8.60B-4.49B

הנתונים מוצגים ב-INR

E.I.D.-Parry (India) Limited - תזרים מזומנים