EFC (I) Ltd. (EFCIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0.50 | 6.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.25B | -11.25B | -6.42B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.74 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.31 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 3.26 | 3.13 | 4.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.81 | 6.19 | 5.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.75 | 104.89 | 92.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 2.81 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.19% | 42.65% | 0.52% |
| שיעור EBIT | 34.23% | 33.58% | 36.92% |
| שיעור EBITDA | 44.66% | 45.17% | 52.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.03% | 33.58% | 34.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.29% | 29.80% | 30.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.39% | 22.34% | 17.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.53% | 22.64% | 21.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.55% | 74.96% | 56.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.97% | 88.75% | 87.59% |
| תשואה על הנכסים | 9.21% | 8.66% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.45% | 28.68% | 20.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.26% | 16.98% | 16.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.82% | 11.10% | 10.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.41% | 8.85% | 6.85% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 9.32% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 4.50 | 4.24 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 4.16 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 15.49 | 15.85 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.48 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.57 | 7.97 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.89 | 21.37 | -6,613.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.18 | 86.14 | 85.24 |
| ימי מלאי | 23.57 | 23.03 | 223.08 |
| ימי אשראי מספקים | 89.86 | 87.79 | 6,921.58 |
| מחזור תפעולי | 104.75 | 109.16 | 308.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.10 | 2.48 | 13.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | 2.48 | -1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.61 | 0 | 14.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 1.00 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.30% | 1.39% | -0.34% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 8.57 | 10.73 | 2,652.69 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 2.40 | 5.23 |
| מכפיל הון | 3.13 | 3.08 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -338.50 | 71.93 | -291.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.69 | 71.93 | 25.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 3.08 | 6.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 8.12 | 12.55 |
| שווי חברה | 39.26B | 38.02B | 42.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 8.12 | 12.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 3.67 | 6.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -525.18 | 110.08 | -365.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.68 | 110.08 | 32.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.00 | 54.12 | 53.01 |
| הון עצמי למניה | 54.56 | 57.91 | 54.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 74.35 | 74.37 | 65.97 |
| רווח נקי למניה | 16.65 | 16.61 | 11.33 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.89 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.15 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR