ECOS (India) Mobility & Hospitality Limited (ECOSMOBLTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.62M | 687.14M |
| רווח נקי | 794.60M | 575.77M |
| פחת והפחתות | 211.18M | 280.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.85M | -117.44M |
| יתרת לקוחות | -164.13M | -445.19M |
| מלאי | 1.18M | 460.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 182.25M |
| הון חוזר אחר | 185.79M | 145.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -277.01M | -51.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.65M | -464.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.64M | -345.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 15.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.78M | -134.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -297.27M | -218.66M |
| פירעון חוב | -108.88M | -59.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -153.00M | -144.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.38M | -15.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.00M | 311.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 45.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 262.71M | 48.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -24.71M | 262.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.00M | 311.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 433.98M | 341.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.62M | 687.14M |
| הוצאות הוניות | -317.64M | -345.23M |
הנתונים מוצגים ב-INR