Gng Electronics Limited (EBGNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15B | 245.25M | 974.57M | 249.59M | -38.26M |
| רווח נקי | 1.48B | 783.43M | 573.23M | 354.19M | 242.45M |
| פחת והפחתות | 103.52M | 94.51M | 36.54M | 27.80M | 22.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.21B | -884.19M | 210.79M | -207.90M | -348.24M |
| יתרת לקוחות | -1.39B | 502.58M | -256.01M | -500.89M | -25.80M |
| מלאי | -2.57B | -1.72B | -1.79B | -222.56M | -190.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -249.81M | 336.27M | 2.26B | 515.55M | -132.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 473.60M | 251.50M | 154.01M | 75.50M | 45.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -455.13M | 26.15M | -280.83M | -11.15M | -3.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.50M | -99.91M | -240.28M | -23.18M | -12.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -67.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 73.96M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -226.63M | 52.10M | 26.95M | 12.03M | 9.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.51B | -342.64M | -288.98M | -175.65M | 48.38M |
| פירעון חוב | -286.11M | 1.17B | -30.07M | -36.40M | 65.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00B | 0 | 0 | 50.00K | 76.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -201.17M | -1.51B | -258.91M | -139.30M | -93.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 607.81M | 679.05M | 274.29M | 211.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 904.58M | -71.24M | 404.76M | 62.80M | 6.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 277.80M | 679.05M | 274.29M | 211.49M | 204.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 607.81M | 679.05M | 274.29M | 211.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38B | 145.34M | 734.29M | 226.41M | -50.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15B | 245.25M | 974.57M | 249.59M | -38.26M |
| הוצאות הוניות | -228.50M | -99.91M | -240.28M | -23.18M | -12.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR