Easun Reyrolle Limited (EASUNREYRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.03 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.03 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -760.23M | -773.83M | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.48 | 2.40 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 4.09 | 4.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.59 | -7.05 | -1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.75 | 8.09 | 3.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.63 | 114.46 | 107.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.20 | 94.24 | 34.56 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.60% | 61.13% | 58.12% |
| שיעור EBIT | -4.62% | -18.97% | -10.74% |
| שיעור EBITDA | 17.36% | 4.90% | 10.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.62% | -22.91% | -16.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.05% | -21.11% | -24.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.97% | -21.11% | -24.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.08% | -21.11% | -24.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.33% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 261.07% | 92.13% | 150.35% |
| תשואה על הנכסים | -1.76% | -2.61% | -3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.29% | -10.69% | -14.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.55% | -11.34% | -9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | -3.43% | -3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.08% | -3.09% | -4.27% |
| תשואת רווחים | -40.45% | -36.09% | -23.56% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.51 | 0.42 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 0.63 | 0.48 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 0.27 | 0.30 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.66 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.31 | -0.85 | -1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,499.18 | 1,331.72 | 589.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 717.36 | 870.82 | 740.91 |
| ימי מלאי | 1,363.92 | 1,219.78 | 642.39 |
| ימי אשראי מספקים | 582.09 | 758.87 | 794.29 |
| מחזור תפעולי | 2,081.27 | 2,090.60 | 1,383.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.17 | -3.79 | -11.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | -6.22 | -15.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.09 | 2.43 | 3.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | 1.64 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | -1.56 | -3.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | -1.56 | -3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.16 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.06% | -44.27% | -52.23% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -2.47 | -2.77 | -4.24 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.58 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.30 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.04 | -2.26 | -1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | -3.71 | -2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.30 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 24.90 | 106.18 | 44.30 |
| שווי חברה | 3.71B | 3.84B | 4.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.90 | 106.18 | 44.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.32 | 5.20 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -132.13 | -20.08 | -8.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.98 | -32.96 | -11.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.45 | 16.66 | 10.50 |
| הון עצמי למניה | 45.78 | 47.45 | 47.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 27.88 | 24.02 | 27.62 |
| רווח נקי למניה | -3.34 | -5.07 | -6.83 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.61 | 1.11 | 2.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.94 | 0.75 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-INR