Easy Trip Planners Ltd. (EASEMYTRIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.25M | 1.21B | 1.24B | -1.10B | 201.94M |
| רווח נקי | -394.36M | 1.07B | 1.03B | 1.85B | 1.44B |
| פחת והפחתות | 159.84M | 124.71M | 71.64M | 29.03M | 13.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.83M | 241.30M | -472.18M | -2.32B | -736.80M |
| יתרת לקוחות | 139.23M | -675.78M | -861.52M | -1.04B | -242.24M |
| מלאי | -9.81M | -12.25M | -1.81M | -4.03M | -2.62M |
| יתרת ספקים | -204.00M | 531.20M | 47.92M | 380.36M | 90.98M |
| הון חוזר אחר | 5.75M | 398.13M | 343.23M | -1.66B | -582.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 344.60M | -232.47M | 610.62M | -660.33M | -510.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -552.17M | -1.06B | -432.48M | 728.39M | -563.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -662.58M | -115.01M | -144.19M | -203.33M |
| רכישות, נטו | 24.82M | 0 | -272.98M | 452.38M | 0 |
| רכישת השקעות | -69.96M | -227.90M | -939.53M | -468.77M | -468.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 596.18M | 25.09M | 800.04M | 10.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.91M | -190.13M | 95.00M | 878.67M | 108.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.40M | 201.73M | 557.42M | 38.43M | -311.42M |
| פירעון חוב | -34.12M | 220.51M | -57.04M | 65.16M | 34.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 846.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -177.02M | -325.94M | -325.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.28M | -18.78M | -55.32M | 299.21M | -19.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 869.36M | 1.43B | 1.01B | -357.81M | -28.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.19M | 70.71M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -492.13M | 423.94M | 1.37B | -329.61M | -673.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36B | 1.01B | -357.81M | -28.20M | 644.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 869.36M | 1.43B | 1.01B | -357.81M | -28.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10B | 544.44M | 1.13B | -1.25B | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.25M | 1.21B | 1.24B | -1.10B | 201.94M |
| הוצאות הוניות | -1.14B | -662.58M | -115.01M | -144.19M | -203.33M |
הנתונים מוצגים ב-INR