Dynemic Products Limited (DYNPRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.54M | 284.31M | 302.74M | 247.68M | 396.86M |
| רווח נקי | 199.43M | 204.76M | 36.18M | -37.14M | 232.75M |
| פחת והפחתות | 165.99M | 164.30M | 166.84M | 167.49M | 112.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -163.02M | -175.38M | -18.32M | -14.62M | 33.95M |
| יתרת לקוחות | -88.92M | -91.70M | -53.77M | -37.03M | -55.06M |
| מלאי | 3.37M | -163.98M | -6.90M | -130.88M | -158.88M |
| יתרת ספקים | -93.96M | 78.17M | 32.62M | 103.27M | 271.33M |
| הון חוזר אחר | 16.49M | 2.13M | 9.73M | 50.02M | -23.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.14M | 90.63M | 118.04M | 131.96M | 17.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.20M | -59.26M | -6.45M | -7.94M | -549.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.02M | -69.15M | -27.84M | -9.29M | -543.30M |
| רכישות, נטו | 12.88M | 1.70M | 7.17M | 2.01M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -16.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.93M | 8.19M | 12.35M | 1.35M | 8.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00K | 0 | 1.87M | 1.00K | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -234.20M | -243.97M | -304.25M | -262.22M | 122.37M |
| פירעון חוב | -231.33M | -195.59M | -334.32M | -255.39M | 206.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 65.56M | 57.84M | 154.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.86M | -113.94M | -27.78M | -161.08M | -84.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.06M | 5.08M | 1.93M | 7.28M | 3.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 488.00K | 20.18M | 2.61M | 26.08M | 25.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.63M | 3.15M | -5.36M | 3.61M | -4.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.43M | 1.93M | 7.28M | 3.68M | 8.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.06M | 5.08M | 1.93M | 7.28M | 3.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.51M | 215.16M | 274.90M | 238.39M | -146.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.54M | 284.31M | 302.74M | 247.68M | 396.86M |
| הוצאות הוניות | -40.02M | -69.15M | -27.84M | -9.29M | -543.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR