דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dynacons Systems & Solutions Ltd. (DSSL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת229.33M660.42M292.47M131.29M-133.57M
רווח נקי847.35M971.41M720.67M446.84M220.22M
פחת והפחתות145.30M16.46M15.19M13.63M13.55M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות04.83M-104.00K5.09M0
שינוי בהון החוזר-1.05B-256.30M-357.22M-407.27M-424.36M
יתרת לקוחות-1.66B-348.91M-1.01B-1.25B-737.81M
מלאי420.74M151.51M-367.55M342.73M-284.40M
יתרת ספקים502.54M135.52M1.63B586.15M806.44M
הון חוזר אחר-319.10M-194.42M1.02B-81.67M-208.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן288.60M-75.99M-86.07M72.99M57.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-435.47M-279.46M-5.38M-3.01M-11.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-650.04M-291.71M-5.47M-3.01M-24.19M
רכישות, נטו214.58M0000
רכישת השקעות00-7.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות012.25M7.09M00
פעילויות השקעה אחרות01.00K1.00K012.48M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.94M-62.69M-421.38M-53.71M136.30M
פירעון חוב293.39M186.94M-322.35M36.85M212.87M
הנפקת מניות רגילות118.00K122.00K201.00K29.72M24.05M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.36M-6.36M-6.37M-5.20M-5.07M
פעילויות מימון אחרות-299.08M-243.39M-92.86M-115.07M-95.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.12B346.90M28.63M162.92M88.36M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים287.79M0000
שינוי נטו במזומנים69.71M318.27M-134.29M74.56M-8.98M
מזומנים בתחילת התקופה1.05B28.63M162.92M88.36M97.33M
מזומנים בסוף התקופה1.12B346.90M28.63M162.92M88.36M
תזרים מזומנים חופשי-420.72M368.71M287.00M128.27M-157.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת229.33M660.42M292.47M131.29M-133.57M
הוצאות הוניות-650.04M-291.71M-5.47M-3.01M-24.19M

הנתונים מוצגים ב-INR

Dynacons Systems & Solutions Ltd. - תזרים מזומנים