Dreamfolks Services Limited (DREAMFOLKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 6.98 | 2.54 | 2.30 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0 | 6.98 | 2.54 | 2.27 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.98 | 0.32 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.24 | 0.35 | 0.40 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.31 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.58 | 413.06 | 95.32 | 354.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.20B | 2.80B | 2.68B | 2.16B | 1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | -14.50 | 2.85 | 19.46 | 71.50 | 54.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.26 | -0.30 | 23.68 | 131.33 | 74.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 2.78 | 2.64 | 1.30 | 1.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.64 | -0.49 | -0.23 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.42% | 4.07% | 8.03% | 9.53% | 16.54% |
| שיעור EBIT | -11.08% | 2.78% | 7.24% | 8.25% | 12.77% |
| שיעור EBITDA | -10.00% | 3.33% | 7.53% | 8.57% | 13.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.87% | -0.11% | 6.57% | 9.22% | 12.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.81% | 2.41% | 6.96% | 8.15% | 12.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.67% | 1.75% | 5.06% | 6.08% | 9.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.70% | 1.76% | 5.04% | 6.05% | 9.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.68% | 72.69% | 72.79% | 74.64% | 74.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.54% | -2,151.56% | 105.86% | 88.33% | 102.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.01% | 13.12% | 16.48% | 22.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.20% | 3.68% | 21.74% | 29.19% | 46.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.22% | 26.94% | 42.62% | 57.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.16% | 19.41% | 31.50% | 42.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.14% | 13.15% | 16.59% | 22.74% |
| תשואת רווחים | -7.56% | 3.79% | 5.25% | 2.62% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.92 | 4.39 | 4.24 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 18.24 | 7.21 | 6.30 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 8,801.46 | 0 | 204.15 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 46.69 | 101.44 | 151.46 | 92.24 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.72 | 2.59 | 2.71 | 2.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 2.29 | 5.09 | 6.13 | 7.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 54.28 | 32.56 | 30.04 | 19.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 74.24 | 83.15 | 86.17 | 98.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0.04 | 0 | 1.79 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20.01 | 50.60 | 57.92 | 78.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 74.28 | 83.15 | 87.96 | 98.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.36 | 3.94 | 10.68 | 4.14 | 9.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.53 | 3.40 | 10.48 | 3.85 | 9.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.54 | 0.20 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.86 | 0.98 | 0.93 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.11 | 7.29 | 6.35 | 5.27 | 46.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.11 | 7.29 | 52.92 | 14.54 | 46.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 5.40 | 3.59 | 6.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.06% | 5.95% | 4.52% | 0.78% | 2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.22 | 26.35 | 18.80 | 38.15 | 31.01 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.46 | 0.96 | 2.32 | 2.91 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.97 | 4.14 | 11.14 | 14.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.51 | 16.81 | 22.11 | 128.95 | 46.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.30 | 14.51 | 21.69 | 120.08 | 45.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.32 | -3.50 | -6.16 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.97 | 4.14 | 11.14 | 14.35 |
| מכפיל שווי חברה | -8.84 | 12.22 | 12.31 | 26.84 | 21.91 |
| שווי חברה | 3.10B | 2.69B | 11.97B | 26.10B | 22.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.84 | 12.22 | 12.31 | 26.84 | 21.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.41 | 0.93 | 2.30 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.51 | 14.83 | 21.26 | 127.85 | 46.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.33 | 12.79 | 20.86 | 119.06 | 45.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.10 | 57.07 | 55.67 | 44.09 | 29.31 |
| הון עצמי למניה | 60.10 | 58.91 | 55.98 | 44.60 | 29.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 65.94 | 124.02 | 240.29 | 214.16 | 147.99 |
| רווח נקי למניה | -4.40 | 2.17 | 12.17 | 13.02 | 13.88 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.49 | 1.82 | 0.88 | 0.32 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR