DRC Systems India Limited (DRCSYSTEMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 478.27M | 329.00M | 277.97M | 26.34M | -10.71M |
| רווח נקי | 192.63M | 150.75M | 116.54M | 82.62M | 12.08M |
| פחת והפחתות | 68.05M | 42.96M | 25.48M | 12.01M | 13.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -49.82M | -4.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.71M | 5.67M | 3.84M |
| שינוי בהון החוזר | 224.51M | 91.82M | 112.75M | -30.24M | -35.55M |
| יתרת לקוחות | 76.12M | 81.83M | -141.12M | 1.83M | 22.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -9.74M | 27.00M |
| יתרת ספקים | 32.12M | 18.38M | -8.40M | 9.74M | -27.00M |
| הון חוזר אחר | 116.27M | -8.39M | 262.27M | -32.07M | -57.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.92M | 43.47M | 6.49M | 6.10M | 636.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -716.53M | -349.62M | -258.72M | -50.25M | -152.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -234.02M | -244.82M | -36.45M | -8.16M |
| רכישות, נטו | -3.22M | 0 | -11.14M | -13.75M | 0 |
| רכישת השקעות | -258.78M | -1.62M | -11.14M | -13.91M | -143.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.68M | 0 | 370.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -525.00M | -113.98M | 8.00M | 13.86M | 54.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 248.87M | -140.00K | -1.56M | 41.72M | 150.80M |
| פירעון חוב | 0 | -1.37M | -1.21M | -151.50M | 151.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.39M | 1.23M | 250.00K | 250.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.52M | -4.00K | -597.00K | 192.97M | -697.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.22M | 20.61M | 41.37M | 23.68M | 5.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | -2.00K | 0 | 4.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.61M | -20.76M | 17.69M | 18.63M | -11.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.61M | 41.37M | 23.69M | 5.05M | 17.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.22M | 20.61M | 41.37M | 23.68M | 5.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 477.06M | 94.98M | 33.15M | -10.11M | -18.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 478.27M | 329.00M | 277.97M | 26.34M | -10.71M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -234.02M | -244.82M | -36.45M | -8.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR