DP Wires Ltd. (DPWIRES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.99M | 571.36M | 235.64M | 455.43M | 44.84M |
| רווח נקי | 175.77M | 222.05M | 363.16M | 553.26M | 388.06M |
| פחת והפחתות | 27.90M | 37.85M | 40.49M | 34.67M | 24.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 153.26M | 317.67M | -150.44M | -39.45M | -283.84M |
| יתרת לקוחות | 104.91M | 359.26M | -113.38M | -23.24M | -257.89M |
| מלאי | 175.64M | -3.67M | 217.51M | -25.49M | -217.46M |
| יתרת ספקים | -60.81M | -132.10M | -9.12M | 131.67M | 47.70M |
| הון חוזר אחר | -66.48M | 94.18M | -245.44M | -122.39M | 143.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.06M | -6.20M | -17.56M | -93.05M | -84.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 176.00M | -1.27B | -60.88M | -60.78M | -47.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.82M | -8.99M | -50.17M | -71.52M | -74.35M |
| רכישות, נטו | 83.15M | 1.16M | 419.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -52.32M | -10.19M | -2.72M | -3.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.33M | 8.36M | 0 | 3.41M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.34M | -1.22B | -950.00K | 10.05M | 30.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -254.80M | 268.90M | -27.61M | -147.54M | 29.29M |
| פירעון חוב | -254.74M | 268.97M | -11.15M | -110.34M | 51.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -16.28M | -13.57M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -60.00K | -72.00K | -176.00K | -23.63M | -22.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.54M | 41.09M | 442.41M | 308.49M | 61.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.78M | 28.53M | -1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 300.98M | -401.32M | 133.93M | 247.12M | 26.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.57M | 442.41M | 308.49M | 61.37M | 35.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.54M | 41.09M | 442.41M | 308.49M | 61.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 351.68M | 562.37M | 185.48M | 383.92M | -29.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.99M | 571.36M | 235.64M | 455.43M | 44.84M |
| הוצאות הוניות | -9.32M | -8.99M | -50.17M | -71.52M | -74.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR