דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

D. P. Abhushan Ltd. (DPABHUSHAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.13B-189.25M-2.81M603.09M167.46M
רווח נקי2.12B1.13B618.62M606.48M546.97M
פחת והפחתות107.56M91.12M55.87M49.11M53.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.33B-1.57B-799.77M4.04M-423.76M
יתרת לקוחות5.36M-16.04M804.00K20.07M-1.53M
מלאי-2.82B-2.68B-1.08B41.99M-302.31M
יתרת ספקים-630.99M1.05B91.75M24.34M-172.04M
הון חוזר אחר112.35M76.57M191.13M-82.36M52.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן-27.84M162.49M122.46M-56.54M-9.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-214.25M-268.86M-38.74M-9.21M-52.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-89.46M-251.87M-32.86M-11.08M-75.79M
רכישות, נטו110.00K00106.00K22.26M
רכישת השקעות-125.01M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות103.00K-16.99M-5.88M1.77M1.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.38B395.04M283.34M-590.69M-179.30M
פירעון חוב1.26B45.58M447.49M-438.65M-33.46M
הנפקת מניות רגילות148.24M529.13M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-605.00K-21.61M-22.13M0
פעילויות מימון אחרות-35.54M-179.07M-142.54M-129.91M-145.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה257.55M229.03M292.09M50.31M47.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0002.00K0
שינוי נטו במזומנים28.52M-63.06M241.79M3.20M-63.88M
מזומנים בתחילת התקופה229.03M292.09M50.31M47.11M110.99M
מזומנים בסוף התקופה257.55M229.03M292.09M50.31M47.11M
תזרים מזומנים חופשי-1.22B-441.12M-39.52M592.01M91.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.13B-189.25M-2.81M603.09M167.46M
הוצאות הוניות-83.69M-251.87M-36.70M-11.08M-75.79M

הנתונים מוצגים ב-INR

D. P. Abhushan Ltd. - תזרים מזומנים