דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DOMS Industries Limited (DOMS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.56B1.83B1.83B1.73B509.39M
רווח נקי2.30B2.02B2.14B958.12M143.61M
פחת והפחתות881.11M691.82M512.36M406.50M380.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות027.28M000
שינוי בהון החוזר-823.92M-947.85M-288.82M153.76M-206.67M
יתרת לקוחות-280.03M-471.02M-179.58M134.76M-57.21M
מלאי-795.52M-492.10M-336.34M-254.50M-384.12M
יתרת ספקים116.87M06.86M61.82M210.02M
הון חוזר אחר134.75M15.28M220.24M211.67M24.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן202.27M38.65M-542.40M214.26M192.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.62B-1.40B-4.58B-1.36B-337.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.93B-2.13B-1.53B-1.36B-348.93M
רכישות, נטו-154.60M-246.60M-712.61M00
רכישת השקעות-498.50M-1.61B-2.35B00
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.96B2.46B000
פעילויות השקעה אחרות-2.00M140.75M19.48M3.56M11.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.01B-397.52M2.97B-123.74M-305.85M
פירעון חוב-644.57M35.41M-12.63M145.61M-116.37M
הנפקת מניות רגילות275.00K03.50B00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-191.16M-151.71M-93.13M-55.88M0
פעילויות מימון אחרות-171.53M-281.22M-422.08M-213.46M-189.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה617.86M604.51M564.47M342.54M92.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים62.16M0000
שינוי נטו במזומנים-7.47M40.04M221.93M249.55M-133.72M
מזומנים בתחילת התקופה625.32M564.47M342.54M92.99M226.71M
מזומנים בסוף התקופה617.86M604.51M564.47M342.54M92.99M
תזרים מזומנים חופשי-367.08M-299.46M291.39M369.72M160.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.56B1.83B1.83B1.73B509.39M
הוצאות הוניות-2.93B-2.13B-1.53B-1.36B-348.93M

הנתונים מוצגים ב-INR

DOMS Industries Limited - תזרים מזומנים