Dolphin Offshore Enterprises India Ltd. (DOLPHIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.19M | 104.70M | 35.30M | -44.23M | -8.56M |
| רווח נקי | 685.38M | 464.80M | 2.64M | 361.08M | -142.83M |
| פחת והפחתות | 156.47M | 2.08M | 13.75M | 75.08M | 135.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -363.58M | -535.38M | 8.87M | -37.71M | -959.00K |
| יתרת לקוחות | -434.63M | -539.93M | 12.46M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.34M | 0 | -2.45M | 0 | 224.00K |
| הון חוזר אחר | 66.71M | 4.55M | -1.13M | -37.71M | -1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.08M | 173.21M | 10.04M | -442.68M | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -749.09M | -1.67B | -235.68M | 700.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -735.09M | -1.70B | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 57.41M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -64.06M | -123.62M | -141.48M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 128.00K | 0 | 700.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.06M | 162.84M | -151.61M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 353.34M | 1.64B | 195.56M | 48.03M | 7.97M |
| פירעון חוב | 353.34M | 1.65B | -180.25M | 18.03M | 7.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 385.64M | 30.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.84M | -9.82M | 0 | -4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.65M | 83.64M | 1.63M | 6.45M | 1.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.48M | 82.01M | -4.82M | 4.50M | -592.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.17M | 1.63M | 6.45M | 1.95M | 2.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.65M | 83.64M | 1.63M | 6.45M | 1.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -323.91M | -1.60B | 35.30M | -44.23M | -8.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.19M | 104.70M | 35.30M | -44.23M | -8.56M |
| הוצאות הוניות | -735.09M | -1.70B | -27.54M | 0 | 8.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR