Dolat Algotech Limited (DOLATALGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 512.59M | -285.87M | -120.85M | 787.00M | 1.41B |
| רווח נקי | 1.29B | 2.15B | 1.57B | 1.63B | 2.30B |
| פחת והפחתות | 24.61M | 23.07M | 11.66M | 7.12M | 3.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -796.55M | -2.45B | -1.34B | 93.69M | -28.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.86B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -796.55M | -588.34M | -1.34B | 93.69M | -28.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.66M | -13.29M | -370.25M | -939.32M | -869.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.46M | -36.00M | 332.70M | -1.18B | -965.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.83M | -35.00M | -34.96M | -8.43M | -10.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.63M | -1.00M | -2.72M | -1.55B | -1.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.18M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 368.20M | 376.06M | 293.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -555.28M | 486.54M | -46.72M | -45.12M | -36.49M |
| פירעון חוב | -537.68M | 537.68M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.60M | -44.00M | -44.00M | -44.00M | -35.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.14M | -2.72M | -1.12M | -1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.77M | 110.30M | 176.37M | 11.23M | 450.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.62M | -127.12M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.53M | 37.55M | 165.14M | -439.01M | 408.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.30M | 72.75M | 11.23M | 450.24M | 42.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.77M | 110.30M | 176.37M | 11.23M | 450.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 474.76M | -320.87M | -155.81M | 778.57M | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 512.59M | -285.87M | -120.85M | 787.00M | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -37.83M | -35.00M | -34.96M | -8.43M | -10.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR