Diligent Media Corp. Ltd. (DNAMEDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.01M | 34.05M | -60.75M | 931.17M | 6.00M |
| רווח נקי | -23.61M | 136.19M | 1.37B | 2.22B | 239.46M |
| פחת והפחתות | 435.00K | 1.33M | 1.32M | 955.00K | 76.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.12M | -10.21M | -25.37M | 434.02M | -212.48M |
| יתרת לקוחות | 12.45M | -16.17M | -25.37M | 529.25M | -142.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 5.96M | -37.44M | -95.23M | -70.05M |
| הון חוזר אחר | -3.34M | 0 | 37.44M | 0 | -70.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.95M | -93.26M | -1.40B | -1.72B | -97.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.14M | -22.80M | 41.15M | -921.72M | 10.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.00K | 0 | -4.24M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.14M | -22.78M | 41.15M | -917.48M | 10.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.00K | 0 | -1.39M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00K | 0 | -1.39M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.59M | 22.48M | 5.23M | 26.22M | 16.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 6.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.89M | 17.25M | -20.99M | 9.45M | 16.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.48M | 5.23M | 26.22M | 16.77M | 293.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.59M | 22.48M | 5.23M | 26.22M | 16.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.01M | 34.03M | -60.75M | 926.93M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.01M | 34.05M | -60.75M | 931.17M | 6.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | -20.00K | 0 | -4.24M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR