Avenue Supermarts Ltd. (DMART) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.98 | 2.89 | 3.13 | 3.71 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.42 | 0.61 | 1.15 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.79 | 1.16 | 1.24 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 1.11 | 1.39 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.59 | 0 | -15.29 | 15.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.87B | 24.16B | 34.99B | 37.22B | 34.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.21 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 3.75 | 47.50 | -24.60 | 11.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.50 | 29.21 | 106.62 | 110.34 | 82.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.37 | 39.45 | 13.63 | 9.98 | 10.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.40 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.22% | 15.06% | 14.46% | 14.43% | 14.74% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 6.14% | 6.12% | 6.65% | 7.01% |
| שיעור EBITDA | 7.58% | 7.64% | 7.18% | 7.71% | 8.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.94% | 6.03% | 12.48% | 12.63% | 12.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.78% | 5.93% | 6.19% | 6.82% | 7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 4.32% | 4.56% | 4.99% | 5.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.20% | 4.32% | 4.56% | 4.99% | 5.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.70% | 72.78% | 73.73% | 73.27% | 77.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.24% | 98.36% | 49.60% | 53.96% | 55.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.50% | 10.06% | 11.13% | 11.98% | 13.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.94% | 12.14% | 12.64% | 13.56% | 14.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.98% | 16.12% | 33.49% | 33.41% | 33.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.50% | 11.17% | 24.40% | 24.46% | 25.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.53% | 10.10% | 11.18% | 12.04% | 13.21% |
| תשואת רווחים | 1.50% | 1.07% | 1.04% | 0.87% | 1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 628.69 | 460.83 | 385.97 | 143.59 | 114.59 |
| מחזור זכאים | 54.21 | 43.68 | 47.42 | 44.13 | 48.46 |
| מחזור מלאי | 8.94 | 9.91 | 10.07 | 11.07 | 11.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.24 | 3.45 | 3.57 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.33 | 2.44 | 2.40 | 2.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.88 | 17.48 | 14.13 | 12.38 | 13.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.67 | 29.28 | 29.51 | 27.26 | 28.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.58 | 0.79 | 0.95 | 2.54 | 3.19 |
| ימי מלאי | 40.83 | 36.84 | 36.26 | 32.98 | 32.41 |
| ימי אשראי מספקים | 6.73 | 8.36 | 7.70 | 8.27 | 7.53 |
| מחזור תפעולי | 41.41 | 37.63 | 37.21 | 35.53 | 35.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 53.28 | 37.76 | 42.15 | 40.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -9.94 | -14.72 | 0.22 | 8.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 63.21 | 52.47 | 41.92 | 32.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | -0.39 | 0.01 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.84 | 0.72 | 1.01 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.84 | 0.72 | 1.01 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.43 | 3.01 | 4.64 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.23% | -0.37% | 0.00% | 0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.37 | 93.56 | 96.47 | 115.16 | 93.20 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 4.04 | 4.40 | 5.75 | 5.17 |
| מכפיל הון | 7.93 | 11.36 | 12.19 | 15.62 | 13.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -429.82 | -272.02 | 20,018.72 | 405.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 80.17 | 106.04 | 106.37 | 84.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.75 | 9.36 | 14.99 | 18.63 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.93 | 11.36 | 12.19 | 15.62 | 13.79 |
| מכפיל שווי חברה | 37.53 | 53.23 | 61.35 | 74.66 | 64.09 |
| שווי חברה | 2.11T | 2.80T | 2.62T | 2.92T | 2.22T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.53 | 53.23 | 61.35 | 74.66 | 64.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 4.07 | 4.41 | 5.76 | 5.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -433.10 | -272.50 | 20,036.20 | 406.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 80.78 | 106.22 | 106.46 | 84.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 398.34 | 374.17 | 326.83 | 285.34 | 245.12 |
| הון עצמי למניה | 400.13 | 375.96 | 328.49 | 287.01 | 246.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,137.96 | 1,057.63 | 909.95 | 779.60 | 657.22 |
| רווח נקי למניה | 47.78 | 45.65 | 41.51 | 38.93 | 36.49 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 0.91 | 1.08 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-INR