DLF Limited (DLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.54 | 1.85 | 2.30 | 2.30 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.57 | 0.75 | 0.81 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 150.87 | 2.40 | 1.18 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.67B | 100.21B | 142.80B | 117.26B | 95.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.65 | 1.63 | 1.53 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 13.28 | 18.69 | 0.99 | 0.63 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.82 | 6.56 | 8.16 | 8.59 | 6.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 2.04 | 18.18 | 20.97 | 15.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.47 | -0.11 | 1.93 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.75% | 31.28% | 48.31% | 56.53% | 57.26% |
| שיעור EBIT | 32.26% | 60.09% | 24.72% | 30.75% | 27.70% |
| שיעור EBITDA | 34.64% | 61.83% | 26.39% | 32.80% | 30.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.90% | 15.94% | 40.57% | 47.66% | 47.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 75.03% | 57.66% | 49.20% | 50.47% | 42.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 71.64% | 53.88% | 54.64% | 42.43% | 35.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.64% | 53.88% | 54.63% | 42.38% | 35.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.48% | 93.44% | 111.05% | 84.07% | 83.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 581.79% | 361.78% | 121.28% | 105.89% | 90.30% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 5.90% | 6.29% | 4.53% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.18% | 9.71% | 10.26% | 6.92% | 5.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 2.65% | 6.86% | 6.64% | 6.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 2.47% | 6.56% | 5.33% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.93% | 5.98% | 6.39% | 4.61% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 3.54% | 2.66% | 1.16% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 6.32 | 9.96 | 3.04 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 3.27 | 1.83 | 1.56 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.48 | 9.64 | 10.01 | 7.59 | 6.39 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.50 | 0.43 | 0.39 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,140.19 | 1,548.36 | 2,012.04 | 2,650.32 | 2,845.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.36 | 57.72 | 36.63 | 120.14 | 189.78 |
| ימי מלאי | 2,167.01 | 1,602.10 | 2,175.16 | 2,763.75 | 2,903.43 |
| ימי אשראי מספקים | 141.18 | 111.46 | 199.75 | 233.58 | 248.22 |
| מחזור תפעולי | 2,281.37 | 1,659.82 | 2,211.79 | 2,883.89 | 3,093.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 33.73 | 21.15 | 10.26 | 9.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.21 | 20.76 | 9.79 | 9.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.52 | 0.39 | 0.47 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.19 | 3.94 | 2.30 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 64.64 | 54.52 | 21.98 | 37.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.30 | 1.28 | 0.53 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.02 | 0.65 | 0.40 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.59% | 3.13% | 1.03% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.37 | 28.27 | 37.59 | 86.07 | 43.39 |
| מכפיל מכירות | 26.05 | 15.23 | 20.53 | 36.52 | 15.51 |
| מכפיל הון | 3.64 | 2.74 | 3.86 | 5.95 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.18 | 31.94 | 96.86 | 38.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.95 | 31.35 | 92.45 | 37.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.52 | 26.25 | 0.63 | 2.53 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.64 | 2.74 | 3.86 | 5.95 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 73.93 | 23.17 | 77.69 | 113.26 | 53.55 |
| שווי חברה | 1.63T | 1.17T | 1.64T | 2.39T | 915.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.93 | 23.17 | 77.69 | 113.26 | 53.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.61 | 14.32 | 20.50 | 37.15 | 16.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.28 | 31.89 | 98.54 | 39.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.06 | 31.31 | 94.06 | 38.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 179.90 | 179.36 | 167.52 | 154.92 | 147.80 |
| הון עצמי למניה | 184.17 | 183.66 | 171.90 | 159.30 | 152.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.07 | -0.11 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 25.76 | 33.09 | 32.29 | 25.96 | 22.99 |
| רווח נקי למניה | 18.45 | 17.83 | 17.64 | 11.02 | 8.22 |
| נטל מס | 0.95 | 0.93 | 1.11 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 2.33 | 0.96 | 1.99 | 1.64 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.89 | 1.20 | 1.18 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-INR