DJ Mediaprint & Logistics Ltd (DJML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.70M | -166.63M | 112.30M | 97.54M | -119.14M |
| רווח נקי | 109.05M | 67.20M | 50.40M | 45.82M | 31.29M |
| פחת והפחתות | 77.59M | 67.28M | 42.86M | 18.52M | 8.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -419.77M | -294.11M | -32.99M | 21.74M | -154.95M |
| יתרת לקוחות | -219.58M | -124.66M | -61.46M | 44.48M | -76.71M |
| מלאי | -69.47M | -134.29M | 69.50M | -30.93M | -24.89M |
| יתרת ספקים | -157.03M | 120.06M | 30.34M | -17.03M | -44.26M |
| הון חוזר אחר | 26.31M | -155.22M | -71.38M | 26.91M | -9.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 421.00K | -34.44M | 52.04M | 11.47M | 23.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.93M | -88.48M | -109.15M | -91.20M | -40.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.30M | -43.23M | -133.10M | -71.61M | -36.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -74.00K | -7.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00K | 35.00K | 0 | 0 | 60.29K |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.63M | -45.29M | 23.95M | -19.52M | -3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 293.84M | 279.41M | -696.00K | -5.36M | 139.66M |
| פירעון חוב | 172.95M | 44.42M | 21.11M | 15.26M | 4.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 124.67M | 237.15M | 0 | 0 | 150.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.25M | -2.17M | -1.62M | -1.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -523.00K | 0 | -20.18M | -19.62M | -14.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.37M | 7.59M | 4.45M | 6.91M | 9.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.57M | 6.27M | -4.91M | -1.97M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.79M | 3.14M | -2.46M | -984.00K | 6.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.59M | 4.45M | 6.91M | 7.89M | 1.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.37M | 7.59M | 4.45M | 6.91M | 9.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -265.01M | -209.87M | -20.80M | 25.93M | -156.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.70M | -194.06M | 112.30M | 97.54M | -92.45M |
| הוצאות הוניות | -32.30M | -43.23M | -133.10M | -71.61M | -36.93M |
הנתונים מוצגים ב-INR