Divgi TorqTransfer Systems Ltd. (DIVGIITTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 625.61M | 352.13M | 324.61M | 408.21M | 510.77M |
| רווח נקי | 469.26M | 330.04M | 397.35M | 688.31M | 621.53M |
| פחת והפחתות | 292.37M | 251.83M | 186.88M | 129.85M | 113.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -168.03M | 39.83M | -67.20M | -169.37M | -6.35M |
| יתרת לקוחות | -249.82M | 71.28M | 144.68M | -262.36M | 40.80M |
| מלאי | -200.52M | -29.97M | -38.49M | -18.10M | -33.66M |
| יתרת ספקים | 282.31M | -1.48M | -173.39M | 111.09M | -13.49M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.01M | -269.57M | -192.42M | -240.58M | -218.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -377.38M | -425.29M | 60.69M | -2.13B | -510.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.16M | -265.03M | -777.33M | -684.31M | -399.26M |
| רכישות, נטו | 1.84M | 420.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.51B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -160.68M | 838.02M | 60.15M | -111.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.39M | -88.22M | -117.15M | 1.60B | -29.33M |
| פירעון חוב | -910.00K | -1.20M | -790.00K | 3.10M | -1.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.69B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.91M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.52M | -79.52M | -102.45M | -92.23M | -21.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.96M | -7.50M | -10.00M | -8.60M | -6.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 154.36M | 315.74M | 47.59M | 173.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.63B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.79B | -161.38M | 268.15M | -125.94M | -29.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.36M | 315.74M | 47.59M | 173.53M | 202.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 154.36M | 315.74M | 47.59M | 173.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.45M | 87.10M | -452.72M | -276.10M | 111.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 625.61M | 352.13M | 324.61M | 408.21M | 510.77M |
| הוצאות הוניות | -443.16M | -265.03M | -777.33M | -684.31M | -399.26M |
הנתונים מוצגים ב-INR