Digjam Ltd. (DIGJAMLMTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.48M | -195.70M | -46.30M | 107.73M | -58.25M |
| רווח נקי | 23.26M | 19.79M | -120.60M | -122.08M | 11.77M |
| פחת והפחתות | 471.00K | 190.00K | 6.68M | 10.22M | 22.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.49M | -47.21M | 91.41M | 180.05M | -69.12M |
| יתרת לקוחות | -36.03M | -1.47M | 31.60M | 3.73M | -84.46M |
| מלאי | 16.34M | -32.52M | 80.90M | -19.95M | -75.38M |
| יתרת ספקים | -45.89M | 96.61M | -7.00M | -37.85M | 63.35M |
| הון חוזר אחר | -908.00K | -109.82M | -14.09M | 234.12M | 27.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.72M | -168.47M | -23.79M | 77.89M | -21.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.71M | 73.92M | 363.20M | -2.12M | 42.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.00K | -2.29M | -1.30M | -8.92M | -3.83M |
| רכישות, נטו | 38.01M | 76.21M | 0 | 6.80M | 46.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 0 | 364.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.86M | 83.02M | -260.40M | -145.76M | 15.19M |
| פירעון חוב | 9.86M | 83.02M | -224.79M | -107.40M | 17.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -35.62M | -38.36M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.39M | 19.30M | 58.05M | 1.55M | 3.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.90M | -38.76M | 56.51M | -1.81M | 1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.30M | 58.05M | 1.55M | 3.35M | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.39M | 19.30M | 58.05M | 1.55M | 3.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.78M | -197.99M | -47.60M | 98.81M | -62.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.48M | -195.70M | -46.30M | 146.08M | -56.39M |
| הוצאות הוניות | -297.00K | -2.29M | -1.30M | -8.92M | -3.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR