DiGiSPICE Technologies Ltd. (DIGISPICE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 866.14M | 116.00M | 417.55M | 59.52M | 1.49B |
| רווח נקי | 218.06M | -159.65M | 374.48M | -189.58M | 134.39M |
| פחת והפחתות | 79.62M | 61.38M | 112.71M | 301.49M | 199.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.72M | 14.15M | 15.11M | 13.68M |
| שינוי בהון החוזר | 527.97M | 18.73M | 280.35M | 254.29M | 1.17B |
| יתרת לקוחות | -112.99M | -17.44M | 347.32M | 246.11M | -285.48M |
| מלאי | 6.25M | 9.73M | 26.45M | -19.64M | 18.40M |
| יתרת ספקים | -20.76M | -10.42M | -208.47M | -97.42M | 151.78M |
| הון חוזר אחר | 655.47M | 36.87M | 115.06M | 125.24M | 1.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.49M | 162.82M | -364.14M | -321.80M | -29.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -742.06M | 137.30M | 54.94M | -373.82M | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.14M | -88.47M | -25.00M | -120.03M | -151.73M |
| רכישות, נטו | -44.82M | 285.00K | -3.43M | -30.12M | 616.00K |
| רכישת השקעות | -562.36M | -42.35M | 0 | -400.89M | -1.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 431.01M | 1.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.27M | 267.84M | 83.37M | -253.79M | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.36M | 483.21M | -557.17M | 260.78M | -79.34M |
| פירעון חוב | 52.45M | 468.83M | -538.77M | 297.02M | -106.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.54M | 4.20M | 8.75M | 7.59M | 33.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.37M | 10.18M | -27.14M | -43.83M | -6.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 2.06B | 1.32B | 567.91M | 926.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25B | 0 | 0 | 72.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43B | 736.50M | -85.23M | -53.45M | 221.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 1.32B | 1.40B | 926.97M | 705.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 2.06B | 1.32B | 567.91M | 926.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 706.00M | 27.52M | 331.68M | -60.52M | 1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 866.14M | 116.00M | 417.55M | 59.52M | 1.49B |
| הוצאות הוניות | -160.14M | -88.47M | -85.87M | -120.03M | -151.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR