Prataap Snacks Ltd. (DIAMONDYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 504.70M | 260.92M | 1.27B | 797.99M | 457.49M |
| רווח נקי | 151.72M | -342.75M | 531.23M | 15.13M | -23.89M |
| פחת והפחתות | 669.30M | 691.87M | 663.63M | 621.29M | 537.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -39.38M | -73.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.44M | 0 | 23.23M | -8.29M |
| שינוי בהון החוזר | -279.80M | -150.95M | -35.97M | 225.41M | -21.98M |
| יתרת לקוחות | -58.86M | -66.81M | 16.49M | -22.74M | 58.33M |
| מלאי | 187.55M | -74.91M | -112.23M | 99.20M | -181.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 105.52M | 107.53M | 136.80M | 20.82M |
| הון חוזר אחר | -408.49M | -114.75M | -47.76M | 12.15M | 80.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.52M | 53.31M | 108.11M | -47.69M | 47.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 271.70M | -298.08M | -1.07B | -252.17M | -362.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.18M | -401.99M | -752.58M | -839.22M | -315.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.76M | 40.04M | 53.58M | 43.93M |
| רכישת השקעות | -732.47M | -771.04M | -1.00B | -195.04M | -793.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07B | 683.46M | 533.70M | 664.17M | 598.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 135.70M | 170.74M | 113.57M | 64.34M | 104.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -559.15M | -149.44M | -122.41M | -516.69M | -23.17M |
| פירעון חוב | -257.10M | 197.10M | 170.00M | -270.00M | -143.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 151.00K | 0 | 69.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.95M | -47.74M | -23.86M | -11.72M | -11.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -290.26M | -298.80M | -268.62M | -234.96M | 132.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.83M | 111.58M | 298.17M | 219.02M | 189.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 217.25M | -186.59M | 79.16M | 29.13M | 72.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.58M | 298.17M | 219.02M | 189.89M | 117.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.83M | 111.58M | 298.17M | 219.02M | 189.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 301.12M | -141.07M | 514.42M | -41.24M | 142.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 504.70M | 260.92M | 1.27B | 797.99M | 457.49M |
| הוצאות הוניות | -203.58M | -401.99M | -752.58M | -839.22M | -315.38M |
הנתונים מוצגים ב-INR