דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Diamines & Chemicals Ltd. (DIAMINESQ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-80.98M-50.22M218.96M162.85M272.74M
רווח נקי-127.83M45.56M154.71M419.04M167.14M
פחת והפחתות37.82M34.93M28.51M17.83M16.68M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות01.06M0742.00K0
שינוי בהון החוזר-26.44M-120.98M45.68M-251.38M105.34M
יתרת לקוחות26.87M4.90M61.95M-128.75M-5.84M
מלאי33.19M-143.17M-5.23M-145.38M102.44M
יתרת ספקים-61.45M0000
הון חוזר אחר-25.05M17.29M-11.04M22.75M8.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן35.48M-10.79M-9.94M-23.38M-16.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-319.91M146.54M-188.33M-86.63M-214.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-213.51M-40.15M-86.08M-232.90M-149.71M
רכישות, נטו1.13M00-26.83M-31.09M
רכישת השקעות-179.90M0-127.24M-27.71M-32.51M
מכירת השקעות / פירעון השקעות72.37M162.28M0151.81M1.42M
פעילויות השקעה אחרות024.41M25.00M49.00M-3.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון183.35M97.47M-31.29M-60.15M-52.80M
פירעון חוב81.61M251.00K00-3.02M
הנפקת מניות רגילות111.53M08.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-9.78M-24.46M-29.35M-58.70M-48.92M
פעילויות מימון אחרות0121.68M-1.95M-1.45M-855.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה327.46M219.24M25.45M26.11M10.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים320.28M0000
שינוי נטו במזומנים102.74M193.79M-658.00K16.07M5.04M
מזומנים בתחילת התקופה224.72M25.45M26.11M10.03M5.00M
מזומנים בסוף התקופה327.46M219.24M25.45M26.11M10.03M
תזרים מזומנים חופשי-294.49M-90.37M132.88M-70.06M123.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-80.98M-50.22M218.96M162.85M272.74M
הוצאות הוניות-213.51M-40.15M-86.08M-232.90M-149.71M

הנתונים מוצגים ב-INR

Diamines & Chemicals Ltd. - תזרים מזומנים