Diamond Power Infrastructure Limited (DIACABS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19B | 171.54M | 262.54M | 4.42B | 91.34M |
| רווח נקי | 1.58B | 344.12M | 170.25M | -428.79M | -254.03M |
| פחת והפחתות | 307.15M | 202.77M | 195.63M | 188.37M | 157.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.12B | -501.79M | -173.53M | 4.65B | 120.97M |
| יתרת לקוחות | -2.89B | -1.17B | -523.53M | 3.02B | -90.12K |
| מלאי | -1.64B | -852.46M | -522.70M | -206.10M | 0 |
| יתרת ספקים | 1.52B | 951.23M | 754.03M | -757.70M | 121.06M |
| הון חוזר אחר | -119.14M | 567.66M | 117.25M | 2.60B | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.46M | 126.44M | 70.20M | 6.51M | 67.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43B | -687.11M | -192.42M | 110.02M | -6.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -812.22M | -676.74M | -163.80M | -13.75M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -615.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -10.38M | -28.62M | 123.78M | -6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.74B | -58.86M | 41.94M | -4.50B | -60.71M |
| פירעון חוב | -561.36M | 70.07M | 81.04M | -1.43B | 8.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.17B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.30B | -128.93M | -39.10M | -898.83M | -69.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 136.02M | 98.36M | 62.49M | -26.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.78B | 612.08M | -76.19M | 190.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 901.74M | 37.66M | 35.87M | 26.99M | 24.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.02M | 98.36M | 62.49M | 35.50M | -50.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 136.02M | 98.36M | 62.49M | -26.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.00B | -505.19M | 110.64M | 4.40B | 91.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19B | 171.54M | 262.54M | 4.42B | 91.34M |
| הוצאות הוניות | -812.22M | -676.74M | -163.80M | -13.75M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR