Dhruv Consultancy Services Ltd. (DHRUV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.96M | -144.04M | -17.13M | 17.73M | 36.51M |
| רווח נקי | -284.84M | 69.03M | 68.52M | 56.72M | 79.10M |
| פחת והפחתות | 43.54M | 45.36M | 49.22M | 28.65M | 8.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 344.09M | -267.90M | -142.95M | -82.61M | -63.11M |
| יתרת לקוחות | 70.90M | -46.02M | -68.05M | -44.20M | 190.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -82.56M | 0 |
| יתרת ספקים | 10.75M | 16.35M | -67.66M | 82.56M | 58.66M |
| הון חוזר אחר | 262.44M | -238.22M | -7.24M | -38.42M | -312.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -144.74M | 9.46M | 8.08M | 14.97M | 12.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.05M | -30.87M | -27.48M | -64.26M | -60.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.96M | -19.72M | -28.95M | -71.55M | -62.32M |
| רכישות, נטו | 3.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.73M | -299.00K | 0 | 0 | -73.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.83M | 0 | 0 | 425.00K | -260.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -10.85M | 1.47M | 6.86M | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.20M | 251.05M | 38.99M | 74.97M | 6.93M |
| פירעון חוב | 42.33M | -7.56M | 24.29M | 27.54M | 17.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -31.51M | 332.40M | 37.46M | 64.93M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.77M | -3.77M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -66.02M | -18.99M | -17.51M | -10.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.55M | 141.38M | 65.24M | 70.86M | 42.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -74.04M | 76.14M | -5.62M | 28.43M | -16.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.59M | 65.24M | 70.86M | 42.43M | 59.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.55M | 141.38M | 65.24M | 70.86M | 42.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.92M | -181.75M | -46.08M | -53.82M | -25.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.96M | -144.04M | -17.13M | 17.73M | 36.51M |
| הוצאות הוניות | -46.96M | -37.71M | -28.95M | -71.55M | -62.32M |
הנתונים מוצגים ב-INR