Dharmaj Crop Guard Ltd. (DHARMAJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.00M | 386.80M | 73.85M | -237.16M | 164.11M |
| רווח נקי | 546.46M | 457.57M | 443.76M | 382.22M | 385.31M |
| פחת והפחתות | 191.24M | 182.73M | 54.36M | 50.81M | 50.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -748.56M | -357.08M | -458.80M | -550.96M | -197.79M |
| יתרת לקוחות | -346.48M | -1.32B | -488.45M | 91.15M | -498.42M |
| מלאי | -689.06M | -451.09M | -205.24M | -99.80M | -193.03M |
| יתרת ספקים | 257.43M | 1.34B | 0 | -358.83M | 523.25M |
| הון חוזר אחר | 29.55M | 78.43M | 234.90M | -183.48M | -29.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.86M | 103.58M | 34.53M | -119.23M | -74.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -294.33M | -329.01M | -620.25M | -1.91B | -238.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.15M | -321.20M | -1.90B | -691.17M | -236.52M |
| רכישות, נטו | 3.53M | 20.50M | 1.34M | 1.47M | 2.76M |
| רכישת השקעות | -79.02M | -30.07M | -2.98M | -1.25B | -4.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.31M | 0 | 1.25B | 120.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.76M | 25.73M | 25.06M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 151.81M | -85.49M | 572.15M | 2.14B | 74.53M |
| פירעון חוב | 151.81M | 35.40M | 594.71M | 154.88M | 95.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.16B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.47M | -1.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -120.89M | -22.56M | -170.30M | -19.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.69M | 2.27M | 29.99M | 4.23M | 9.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.16M | -20.00K | 10.00K | 5.00M | -5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 32.64M | -27.72M | 25.76M | -5.29M | -10.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.05M | 29.99M | 4.23M | 9.52M | 9.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.69M | 2.27M | 29.99M | 4.23M | 9.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.15M | 65.60M | -1.83B | -928.33M | -72.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.00M | 386.80M | 73.85M | -237.16M | 164.11M |
| הוצאות הוניות | -269.15M | -321.20M | -1.90B | -691.17M | -236.52M |
הנתונים מוצגים ב-INR