Dhanuka Agritech Limited (DHANUKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 2.63B | 1.34B | 1.36B | 1.04B |
| רווח נקי | 2.87B | 2.97B | 2.39B | 3.03B | 2.78B |
| פחת והפחתות | 642.19M | 554.51M | 405.64M | 176.07M | 162.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.39B | -673.83M | -1.21B | -710.75M | -1.02B |
| יתרת לקוחות | 162.77M | -1.14B | -92.74M | -578.69M | -407.25M |
| מלאי | -1.18B | 191.49M | -728.24M | 21.19M | -905.77M |
| יתרת ספקים | 524.52M | -90.17M | -257.38M | 8.85M | 659.05M |
| הון חוזר אחר | -893.58M | 364.17M | -129.77M | -162.10M | -363.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.64M | -223.68M | -243.81M | -1.13B | -878.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -1.43B | -808.93M | 25.65M | -426.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.16M | -1.94B | -893.38M | -1.24B | -598.22M |
| רכישות, נטו | 3.22M | 48.45M | 0 | 242.53M | 362.74M |
| רכישת השקעות | -1.18B | 0 | 0 | -242.53M | -458.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 123.27M | 0 | 869.56M | 95.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00M | 341.12M | 84.45M | 397.85M | 172.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -560.78M | -1.20B | -565.42M | -1.37B | -608.00M |
| פירעון חוב | -412.79M | 417.12M | -33.40M | 28.46M | -73.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00B | 0 | -850.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.16M | -273.47M | -455.78M | -279.47M | -465.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.84M | -342.48M | -76.24M | -266.92M | -68.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.76M | 5.70M | 5.09M | 34.83M | 14.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -679.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 182.97M | 609.00K | -29.74M | 19.98M | 8.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.79M | 5.09M | 34.83M | 14.85M | 6.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.76M | 5.70M | 5.09M | 34.83M | 14.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82B | 686.61M | 451.24M | 120.50M | 444.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 2.63B | 1.34B | 1.36B | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -277.16M | -1.94B | -893.38M | -1.24B | -598.22M |
הנתונים מוצגים ב-INR