Delphi World Money Limited (DELPHIFX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | -43.68M | -338.37M | 397.77M | 287.57M |
| רווח נקי | 28.83M | 19.55M | 226.59M | 214.57M | 139.63M |
| פחת והפחתות | 39.36M | 11.51M | 8.99M | 9.08M | 13.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.56B | -70.55M | -382.91M | 281.04M | 377.26M |
| יתרת לקוחות | -350.60M | 65.81M | -136.34M | 4.85M | 43.62M |
| מלאי | -66.71M | -10.38M | 7.89M | -17.71M | 6.49M |
| יתרת ספקים | 1.43B | 7.75M | -196.22M | 93.96M | -35.61M |
| הון חוזר אחר | 542.59M | -133.73M | -58.24M | 199.94M | 362.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -364.01M | -4.19M | -191.04M | -106.92M | -242.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -593.79M | 371.08M | -150.43M | -175.08M | -269.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.42M | -13.87M | -10.85M | -1.07M | -50.00K |
| רכישות, נטו | 440.00K | 0 | 80.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -519.81M | 384.95M | -139.66M | -174.01M | 135.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 416.00M | -70.64M | 281.57M | -326.08M | -53.46M |
| פירעון חוב | -561.51M | -3.44M | 304.61M | -307.82M | -18.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 987.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.24M | -67.20M | -23.04M | -18.26M | -34.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 383.67M | 126.90M | 334.13M | 437.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -837.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 245.21M | 256.77M | -207.23M | -103.39M | -35.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 816.34M | 126.90M | 334.13M | 437.52M | 472.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 383.67M | 126.90M | 334.13M | 437.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | -57.55M | -349.22M | 396.70M | 287.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | -43.68M | -338.37M | 397.77M | 287.57M |
| הוצאות הוניות | -74.42M | -13.87M | -10.85M | -1.07M | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR