Deep Industries Limited (DEEPINDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 2.10B | 2.55B | 881.07M | 546.41M |
| רווח נקי | 1.80B | -901.03M | 1.24B | 1.52B | 907.03M |
| פחת והפחתות | 592.30M | 411.72M | 343.69M | 352.31M | 239.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -906.64M | -423.91M | 311.29M | -515.56M | -557.73M |
| יתרת לקוחות | -861.21M | -590.95M | -484.51M | -621.50M | -329.74M |
| מלאי | -346.11M | -102.70M | -37.05M | -80.25M | -7.89M |
| יתרת ספקים | 300.68M | 269.75M | 832.84M | 124.24M | -220.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 61.95M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12B | 3.01B | 652.56M | -472.22M | -42.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.40B | -2.48B | -3.17B | -1.08B | -760.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36B | -2.10B | -2.16B | -1.13B | -306.45M |
| רכישות, נטו | 196.52M | 0 | 0 | -16.11M | 496.17M |
| רכישת השקעות | -33.93M | -152.91M | -897.63M | -263.20M | -1.87B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 245.37M | 0 | 0 | 279.31M | 1.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | -441.14M | -223.07M | -104.98M | 50.28M | -453.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -221.09M | 279.40M | 686.42M | 285.44M | 139.68M |
| פירעון חוב | -26.09M | 787.87M | 886.52M | 405.33M | 226.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -195.00M | -156.16M | -118.40M | -59.20M | -44.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -352.30M | -81.70M | -60.69M | -42.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 527.82M | 172.64M | 269.89M | 203.02M | 120.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 373.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 354.55M | -97.26M | 66.88M | 82.87M | -74.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.27M | 269.89M | 203.02M | 120.15M | 194.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 527.82M | 172.64M | 269.89M | 203.02M | 120.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 235.52M | -676.00K | -359.00M | -252.85M | 239.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 2.10B | 2.55B | 881.07M | 546.41M |
| הוצאות הוניות | -2.36B | -2.10B | -2.16B | -1.13B | -306.45M |
הנתונים מוצגים ב-INR