Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. (DEEPAKFERT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73B | 18.80B | 7.32B | 4.93B | 12.11B |
| רווח נקי | 7.37B | 9.34B | 4.43B | 18.16B | 10.13B |
| פחת והפחתות | 4.24B | 4.03B | 3.34B | 2.39B | 2.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.88B | 3.33B | -2.62B | -11.70B | 1.34B |
| יתרת לקוחות | -7.28B | -1.48B | 2.14B | -10.79B | 2.93B |
| מלאי | -6.69B | 1.24B | 664.60M | -2.15B | -4.08B |
| יתרת ספקים | 3.84B | 4.34B | -4.99B | 3.64B | 1.10B |
| הון חוזר אחר | -2.75B | -756.20M | -434.90M | -2.40B | 1.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47B | 2.09B | 2.17B | -3.91B | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.85B | -10.62B | -3.75B | -9.79B | -14.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.94B | -11.36B | -8.85B | -12.09B | -9.90B |
| רכישות, נטו | -566.90M | -449.70M | 0 | 0 | -24.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.01B | -75.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 721.70M | 1.07B | 4.27B | 3.16B | 70.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.30M | 125.40M | 829.90M | 155.70M | 148.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.82B | -6.89B | -4.10B | 6.04B | 2.21B |
| פירעון חוב | 12.76B | -1.14B | 2.79B | 11.23B | 1.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00B | 0 | 0 | 0 | 5.10B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26B | -1.08B | -1.26B | -1.09B | -812.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -684.00M | -4.67B | -5.62B | -4.10B | -3.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.36B | 3.54B | 2.26B | 2.79B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44B | 802.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68B | 1.29B | -533.10M | 1.18B | 29.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.68B | 2.26B | 2.79B | 1.61B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.36B | 3.54B | 2.26B | 2.79B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.67B | 7.44B | -1.53B | -7.16B | 2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73B | 18.80B | 7.32B | 4.93B | 12.11B |
| הוצאות הוניות | -15.94B | -11.36B | -8.85B | -12.09B | -9.90B |
הנתונים מוצגים ב-INR