דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ddev Plastiks Industries Limited (DDEVPLSTIK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.26M1.37B1.45B1.16B264.91M
רווח נקי2.02B2.51B1.40B2.45B755.97M
פחת והפחתות177.96M150.30M120.98M141.98M115.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.70B-703.57M-91.84M-1.10B-1.13B
יתרת לקוחות-876.57M-690.20M-181.10M-400.66M-1.05B
מלאי-1.50B-369.88M579.77M124.41M-475.57M
יתרת ספקים810.32M0000
הון חוזר אחר-135.22M356.51M-490.51M-822.64M389.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן84.41M-581.20M18.50M-327.64M526.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-426.23M-1.14B-351.69M-179.35M-180.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-957.67M-576.98M-286.17M-230.13M-186.89M
רכישות, נטו1.36M0000
רכישת השקעות-3.97B-1.26B-927.26M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.50B652.21M851.00M35.60M0
פעילויות השקעה אחרות045.62M10.73M15.18M6.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-152.17M-566.13M-1.09B-284.52M-100.04M
פירעון חוב102.69M-240.53M-732.78M102.83M267.64M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-232.82M-103.48M-22.58M-155.22M0
פעילויות מימון אחרות-22.04M-222.12M-335.10M-232.14M-367.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה433.75M429.89M69.64M767.79M60.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים101.04M0000
שינוי נטו במזומנים104.90M-337.89M9.13M698.15M-15.28M
מזומנים בתחילת התקופה328.85M767.79M60.50M69.64M75.79M
מזומנים בסוף התקופה433.75M429.89M69.64M767.79M60.50M
תזרים מזומנים חופשי-375.42M794.98M1.17B931.89M78.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.26M1.37B1.45B1.16B264.91M
הוצאות הוניות-957.67M-576.98M-286.17M-230.13M-186.89M

הנתונים מוצגים ב-INR

Ddev Plastiks Industries Limited - תזרים מזומנים