DCX Systems Limited (DCXINDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.81M | 5.50B | 44.31M | -5.90B | -1.34B |
| רווח נקי | -77.11M | 388.76M | 757.83M | 857.72M | 755.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 133.71M | 51.30M | 18.21M | 21.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -810.02M | 4.79B | -629.67M | -6.42B | -1.84B |
| יתרת לקוחות | 307.85M | 5.02B | -3.48B | -2.50B | -571.80M |
| מלאי | -2.48B | -854.71M | 256.64M | -2.02B | 1.74B |
| יתרת ספקים | 1.09B | -2.91B | 2.56B | 397.41M | -332.86M |
| הון חוזר אחר | 273.01M | 3.54B | 31.54M | -2.30B | -2.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36B | -7.91B | -135.15M | -359.76M | -274.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53B | -3.00B | -12.52M | 218.95M | 207.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53B | -3.00B | -445.58M | -82.12M | -16.16M |
| רכישות, נטו | -930.00K | 0 | 0 | 7.00M | 3.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.86M | 433.06M | 294.07M | 220.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 259.62M | -875.08M | 2.42B | 3.64B | 3.64B |
| פירעון חוב | -230.00K | -2.91B | -2.19B | 68.62M | 3.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 253.43M | 2.02B | 4.86B | 3.76B | 52.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.42M | 15.22M | -249.93M | -187.08M | -72.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.65B | 10.03B | 8.41B | 5.96B | 8.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.51B | 8.19B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.71B | 1.72B | 2.45B | -2.04B | 2.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94B | 8.41B | 5.96B | 8.00B | 5.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.65B | 10.03B | 8.41B | 5.96B | 8.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06B | 2.50B | -401.27M | -5.98B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.81M | -2.59B | 44.31M | -5.90B | -1.34B |
| הוצאות הוניות | -1.53B | -3.00B | -445.58M | -82.12M | -16.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR