DCW Ltd. (DCW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35B | 1.91B | 2.52B | 2.26B | 1.78B |
| רווח נקי | 481.72M | 302.84M | 156.60M | 2.74B | 1.43B |
| פחת והפחתות | 1.04B | 999.27M | 937.92M | 901.56M | 885.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 513.42M | 61.40M | 804.42M | -1.58B | -1.49B |
| יתרת לקוחות | -587.82M | -112.97M | 327.18M | -102.86M | -504.28M |
| מלאי | 1.18B | -510.45M | -319.15M | -975.35M | -780.00M |
| יתרת ספקים | -80.71M | 684.82M | 796.40M | -497.61M | -205.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.14M | -1.18M | 928.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 315.26M | 544.02M | 621.97M | 190.35M | 951.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -787.21M | -1.12B | -986.28M | -1.65B | 515.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -764.83M | -935.96M | -862.07M | -384.47M |
| רכישות, נטו | 68.51M | 22.76M | 31.27M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -931.25M | -510.52M | -197.90M | -1.34B | -13.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.53M | 0 | 1.40M | 38.28M | 849.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 130.49M | 114.90M | 514.52M | 63.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -779.57M | -1.53B | -1.39B | -1.92B |
| פירעון חוב | -1.52B | -120.42M | -721.96M | -58.46M | -989.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 225.03M | 75.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.03M | 0 | -88.55M | -175.94M | -1.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.11M | -659.15M | -716.06M | -1.38B | -1.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 113.08M | 107.22M | 99.14M | 876.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93B | 5.87M | 8.07M | -777.55M | 376.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.08M | 107.22M | 99.14M | 876.69M | 500.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 113.08M | 107.22M | 99.14M | 876.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.14B | 1.58B | 1.40B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35B | 1.91B | 2.52B | 2.26B | 1.78B |
| הוצאות הוניות | -2.35B | -764.83M | -935.96M | -862.07M | -384.47M |
הנתונים מוצגים ב-INR