DCM Financial Services Limited (DCMFINSERV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.07M | -2.89M | -14.34M | -14.78M | -10.04M |
| רווח נקי | -10.24M | -8.54M | -9.38M | -9.12M | 8.69M |
| פחת והפחתות | 161.00K | 2.96M | 2.97M | 3.37M | 3.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.11M | 13.24M | -101.00K | -1.48M | -4.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.11M | 13.24M | -101.00K | -1.48M | -4.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.00K | -10.56M | -7.83M | -7.54M | -17.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 6.10M | 55.38M | 59.81M | 25.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -27.00K | -35.00K | -729.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 48.64M | 49.46M | 14.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.10M | 6.77M | 10.38M | 11.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -943.00K | -3.68M | -41.25M | -44.53M | -16.38M |
| פירעון חוב | -94.30M | -1.78M | -41.25M | -44.53M | -16.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 93.36M | -1.89M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.75M | 1.63M | 2.10M | 2.30M | 1.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.12M | -471.00K | -206.00K | 494.00K | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63M | 2.10M | 2.30M | 1.81M | 2.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.75M | 1.63M | 2.10M | 2.30M | 1.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.89M | -14.36M | -14.81M | -10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.07M | -2.89M | -14.34M | -14.78M | -10.04M |
| הוצאות הוניות | 12.07M | 0 | -27.00K | -35.00K | -729.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR