DB (International) Stock Brokers Limited (DBSTOCKBRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59M | 1.60M | -70.68M | 137.61M | 223.78M |
| רווח נקי | 31.14M | 57.87M | 90.48M | 87.00M | 108.61M |
| פחת והפחתות | 12.11M | 14.81M | 20.42M | 11.19M | 7.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.42M | -231.13M | 167.80M | 58.94M | 141.70M |
| יתרת לקוחות | -1.58M | -4.37M | 12.57M | -556.45K | -2.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 24.25M | -259.43M |
| יתרת ספקים | 26.87M | -221.31M | 163.87M | -24.25M | 259.43M |
| הון חוזר אחר | -68.72M | -5.45M | -8.64M | 59.50M | 143.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.76M | 160.04M | -349.38M | -118.25M | -34.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.07M | -6.99M | -3.48M | -25.82M | -140.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.07M | -7.09M | -3.56M | -26.43M | -5.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -94.75M | -145.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 95.00K | 79.56K | 95.37M | 9.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.63M | -23.72M | -63.01M | 45.95M | -1.56M |
| פירעון חוב | -3.57M | -6.05M | -41.80M | 47.14M | 460.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.06M | -17.67M | -21.21M | -1.19M | -2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 965.20M | 58.77M | 87.88M | 154.80M | 145.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 917.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 906.43M | -29.11M | -116.75M | 59.01M | 81.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.77M | 87.88M | 204.63M | 145.43M | 64.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 965.20M | 58.77M | 87.88M | 154.80M | 145.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -485.00K | -5.49M | -74.24M | 111.17M | 218.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59M | 1.60M | -70.68M | 38.88M | 223.78M |
| הוצאות הוניות | -10.07M | -7.09M | -3.56M | -26.43M | -5.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR