Damodar Industries Limited (DAMODARIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.16M | 165.90M | 701.12M | 596.92M | 454.95M |
| רווח נקי | 53.72M | 54.02M | 52.20M | 19.10M | 292.18M |
| פחת והפחתות | 171.76M | 199.54M | 217.67M | 229.78M | 235.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 78.53M | 43.18M | 122.88M | 77.11M | -302.87M |
| יתרת לקוחות | 65.26M | 54.85M | 202.72M | 191.42M | -182.33M |
| מלאי | -37.09M | 89.93M | -60.74M | -250.15M | -86.64M |
| יתרת ספקים | 50.35M | -101.59M | -19.10M | 135.83M | -33.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.00K | 0 | -378.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.85M | -130.84M | 308.37M | 270.94M | 229.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.07M | 428.14M | -41.02M | -131.44M | 3.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.39M | -21.50M | -114.51M | -166.93M | -51.68M |
| רכישות, נטו | 42.36M | 454.07M | 0 | 31.31M | 59.75M |
| רכישת השקעות | -1.04M | -4.43M | 0 | -35.49M | -4.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.18M | -59.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 73.49M | 35.49M | 59.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -205.76M | -585.34M | -621.53M | -436.75M | -451.46M |
| פירעון חוב | -205.76M | -585.34M | -325.87M | -166.78M | -162.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -11.65M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -295.66M | -258.32M | -288.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.25M | 6.23M | 6.85M | 7.93M | 15.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.68M | -11.29M | -39.65M | -36.11M | 1.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -983.00K | -2.59M | -1.08M | -7.38M | 8.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.23M | 8.82M | 7.93M | 15.30M | 6.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.25M | 6.23M | 6.85M | 7.93M | 15.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.77M | 144.41M | 586.61M | 429.99M | 403.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.16M | 165.90M | 701.12M | 596.92M | 454.95M |
| הוצאות הוניות | -126.39M | -21.50M | -114.51M | -166.93M | -51.68M |
הנתונים מוצגים ב-INR