Cupid Limited (CUPID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 636.97M | -113.67M | 78.42M | 327.11M | 102.39M |
| רווח נקי | 1.08B | 408.87M | 398.55M | 423.19M | 245.21M |
| פחת והפחתות | 51.23M | 44.76M | 29.25M | 29.69M | 26.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -337.49M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.66M | 8.14M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -368.62M | -434.14M | -301.64M | 12.26M | -7.83M |
| יתרת לקוחות | -445.42M | -205.98M | -223.78M | 60.56M | -15.44M |
| מלאי | -283.70M | -260.20M | 34.52M | -12.55M | -40.65M |
| יתרת ספקים | 292.76M | 12.05M | -86.85M | -34.23M | -1.83M |
| הון חוזר אחר | 67.73M | 19.99M | -25.53M | 35.96M | 50.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -127.97M | -133.16M | 276.08M | -146.17M | -161.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.45M | 449.12M | -798.43M | -218.62M | -134.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.92M | -194.58M | -249.96M | -25.44M | -86.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -530.08M | -46.63M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 877.45M | 532.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 999.00 | 158.04M | -548.47M | -193.18M | -48.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 357.74M | -14.65M | 987.72M | -109.47M | 26.61M |
| פירעון חוב | 363.98M | 5.76M | 60.84M | -28.22M | 87.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.26M | 112.00K | 985.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -40.01M | -73.36M | -60.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.49M | -20.52M | -18.10M | -7.88M | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 591.52M | 270.72M | 3.01M | 3.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 168.00M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | 320.79M | 267.72M | -972.00K | -5.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 601.29M | 270.72M | 3.01M | 3.98M | 9.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 591.52M | 270.72M | 3.01M | 3.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 390.05M | -308.26M | -171.54M | 301.67M | 16.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 636.97M | -113.67M | 78.42M | 327.11M | 102.39M |
| הוצאות הוניות | -246.92M | -194.58M | -249.96M | -25.44M | -86.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR