CSL Finance Limited (CSLFINANCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.21 | 3.16 | 4.44 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0 | 0.21 | 3.16 | 4.45 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | -0.44 | -0.58 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.23 | -0.45 | -0.59 | -0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.22B | -7.72B | 5.26B | 4.66B | -1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.38 | 1.29 | 1.06 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.57 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.39 | 2.30 | 2.08 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 411.96 | 467.60 | 354.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.54 | 1.16 | 0.49 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 375.64 | 306.07 | 228.00 | 197.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.82 | 6.40 | 5.17 | 5.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.63% | 65.06% | 58.18% | 62.58% | 64.78% |
| שיעור EBIT | 43.40% | 44.38% | 46.28% | 52.72% | 53.88% |
| שיעור EBITDA | 44.25% | 45.21% | 47.10% | 53.56% | 54.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.86% | 48.92% | 49.17% | 53.54% | 54.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.45% | 44.38% | 46.16% | 52.60% | 53.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.07% | 34.09% | 34.35% | 38.94% | 39.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.07% | 34.09% | 34.35% | 38.94% | 39.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.11% | 76.81% | 74.41% | 74.02% | 74.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.72% | 90.71% | 93.88% | 98.26% | 98.30% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.79% | 5.79% | 6.43% | 5.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.46% | 13.85% | 13.31% | 13.34% | 12.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.83% | 12.06% | 11.38% | 10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.41% | 6.19% | 6.58% | 14.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.79% | 5.79% | 6.44% | 5.86% |
| תשואת רווחים | 17.81% | 17.18% | 11.99% | 6.18% | 11.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 269.72 | 0.18 | 66.90 | 168.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 38.77 | 29.87 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -19.82 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 34.71 | 26.88 | 23.84 | 16.42 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.62 | 1.03 | 0.26 | 0.38 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -8.06 | 1,977.57 | -12.96 | 2.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1.35 | 1,989.79 | 5.46 | 2.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -18.42 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 9.42 | 12.22 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1.35 | 1,989.79 | -12.96 | 2.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -20.94 | 43.22 | -75.59 | -57.40 | -80.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.47 | 42.46 | -76.30 | -58.06 | -81.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.86 | 11.49 | -23.57 | -17.94 | -23.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.41 | 56.76 | -106.93 | -85.93 | -77.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.25 | -0.25 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.39 | -0.82 | -0.78 | -1.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.76% | 19.30% | -28.92% | -12.55% | -42.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.65 | 5.82 | 8.34 | 16.18 | 8.80 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.98 | 2.86 | 6.30 | 3.51 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.81 | 1.11 | 2.16 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.24 | 5.18 | -3.46 | -7.97 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.37 | 5.09 | -3.49 | -8.06 | -2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.30 | 0.78 | 0.54 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.81 | 1.11 | 2.16 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 11.21 | 12.48 | 16.93 | 12.29 |
| שווי חברה | 4.94B | 12.80B | 12.34B | 14.76B | 7.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 11.21 | 12.48 | 16.93 | 12.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 5.07 | 5.88 | 9.07 | 6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.24 | 13.23 | -7.10 | -11.47 | -4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.50 | 13.00 | -7.16 | -11.61 | -4.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 276.41 | 272.51 | 237.38 | 213.94 | 174.65 |
| הון עצמי למניה | 276.41 | 272.86 | 237.72 | 214.32 | 174.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 116.90 | 110.90 | 92.11 | 73.45 | 55.24 |
| רווח נקי למניה | 38.66 | 37.80 | 31.64 | 28.60 | 22.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.43 | 1.14 | -2.39 | -2.01 | -2.71 |
הנתונים מוצגים ב-INR