Country Condo's Limited (COUNCODOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92M | -14.15M | -9.25M | -16.43M | -14.71M |
| רווח נקי | 5.94M | 5.98M | 16.14M | 10.91M | 29.80M |
| פחת והפחתות | 1.46M | 1.60M | 1.58M | 1.47M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.29M | -24.11M | -31.56M | -29.14M | -46.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 6.09M | 25.04M |
| מלאי | -91.85M | -72.54M | -12.50M | -22.74M | -32.65M |
| יתרת ספקים | 69.74M | 45.80M | -17.43M | -6.09M | -25.04M |
| הון חוזר אחר | 16.83M | 2.64M | -1.64M | -6.41M | 11.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.80M | 2.37M | 4.60M | 334.00K | 155.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.00K | -321.00K | 4.09M | -2.41M | 31.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.00K | -321.00K | -515.00K | -2.41M | -270.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.61M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -459.00K | -19.01M | 1.56M | 15.24M | -2.16M |
| פירעון חוב | -459.00K | -19.01M | 2.82M | 15.57M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.26M | -334.00K | -155.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.93M | 3.72M | 37.21M | 40.80M | 44.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 25.78M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.21M | -7.71M | -3.59M | -3.61M | 14.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.72M | 37.21M | 40.80M | 44.40M | 29.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.93M | 3.72M | 37.21M | 40.80M | 44.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.66M | -14.48M | -9.76M | -18.84M | -14.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92M | -14.15M | -9.25M | -16.43M | -14.71M |
| הוצאות הוניות | -255.00K | -321.00K | -515.00K | -2.41M | -270.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR