דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cords Cable Industries Limited (CORDSCABLE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת191.66M-77.16M298.26M349.96M299.28M
רווח נקי206.43M146.70M100.71M97.46M85.95M
פחת והפחתות97.83M84.94M81.46M76.89M73.31M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-147.73M-319.46M-109.65M-22.07M-61.30M
יתרת לקוחות-130.30M-439.32M-189.05M-204.38M-197.09M
מלאי-433.43M-46.47M-51.92M62.82M-110.29M
יתרת ספקים534.17M171.29M137.49M150.36M175.77M
הון חוזר אחר-118.18M-4.96M-6.17M-30.87M70.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן35.13M10.66M225.74M197.69M201.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-121.44M-192.66M-65.77M-59.64M-98.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-104.88M-202.54M-54.86M-58.76M-98.82M
רכישות, נטו2.80M1.19M0089.00K
רכישת השקעות-19.35M00-12.60M-7.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות08.69M00116.00K
פעילויות השקעה אחרות00-10.91M11.72M7.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-65.78M270.09M-232.79M-325.40M-170.96M
פירעון חוב-52.85M283.02M16.23M-91.69M65.51M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-12.93M-12.93M000
פעילויות מימון אחרות00-249.02M-233.71M-236.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה258.85M235.05M1.39M1.69M36.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים252.75M233.40M1.00K00
שינוי נטו במזומנים257.20M233.66M-298.00K-35.07M30.15M
מזומנים בתחילת התקופה1.66M1.39M1.69M36.76M6.61M
מזומנים בסוף התקופה258.85M235.05M1.39M1.69M36.76M
תזרים מזומנים חופשי86.78M-279.70M243.40M291.20M200.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת191.66M-77.16M298.26M349.96M299.28M
הוצאות הוניות-104.88M-202.54M-54.86M-58.76M-98.82M

הנתונים מוצגים ב-INR

Cords Cable Industries Limited - תזרים מזומנים