Container Corporation of India Limited (CONCOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34B | 17.12B | 13.89B | 14.06B | 13.69B |
| רווח נקי | 12.42B | 12.89B | 16.69B | 15.63B | 13.94B |
| פחת והפחתות | 6.16B | 5.81B | 6.21B | 5.76B | 5.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | -687.10M | -2.07B | -1.21B | -864.70M |
| יתרת לקוחות | -850.00M | -676.00M | -1.19B | -354.60M | -209.80M |
| מלאי | -22.90M | 2.90M | -130.40M | -65.00M | -74.00M |
| יתרת ספקים | 103.90M | -567.10M | -1.01B | -402.30M | 1.53B |
| הון חוזר אחר | -499.00M | 553.10M | 265.10M | -389.10M | -2.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03B | -897.40M | -6.95B | -6.12B | -3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.88B | -6.29B | -6.99B | -5.93B | -12.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.49B | -9.08B | -7.97B | -6.54B | -7.87B |
| רכישות, נטו | 69.20M | 662.30M | 0 | 2.69B | 3.49B |
| רכישת השקעות | 0 | -1.72B | -3.25B | -2.12B | -7.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.51B | 227.90M | 1.36B | 140.70M | 801.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.90M | 3.62B | 2.86B | -101.30M | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.54B | -9.14B | -8.40B | -8.54B | -5.90B |
| פירעון חוב | 0 | -20.10M | -292.90M | -63.70M | -63.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.97B | -7.31B | -6.70B | -7.31B | -4.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.56B | -1.81B | -1.41B | -1.16B | -966.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.87B | 3.62B | 1.93B | 3.44B | 3.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.53B | 0 | 0 | 0 | -118.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.45B | 1.69B | -1.50B | -412.00M | -3.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.42B | 1.93B | 3.44B | 3.85B | 6.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.87B | 3.62B | 1.93B | 3.44B | 3.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.95B | 8.03B | 5.91B | 7.51B | 5.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34B | 17.12B | 13.89B | 14.06B | 15.40B |
| הוצאות הוניות | -11.39B | -9.08B | -7.98B | -6.54B | -7.87B |
הנתונים מוצגים ב-INR