דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chaman Lal Setia Exports Limited (CLSEL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת505.40M693.29M-382.11M373.01M-583.79M
רווח נקי1.15B1.03B1.16B1.57B870.45M
פחת והפחתות46.40M36.11M70.67M58.76M52.53M
מס הכנסה נדחה9.56M6.58M0325.00K1.58M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-688.79M-371.62M-1.53B-802.29M1.76B
יתרת לקוחות-763.97M-288.32M-457.02M195.16M-549.78M
מלאי65.03M656.93M-850.04M-849.84M961.61M
יתרת ספקים64.66M65.89M163.90M-47.88M200.81M
הון חוזר אחר-54.50M-806.12M-387.40M-99.74M1.14B
פריטים אחרים שאינם במזומן-9.56M-6.58M-78.59M-455.79M-3.26B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-100.09M-175.47M-61.58M-38.16M-71.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-100.20M-174.00M-136.96M-90.57M-109.67M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות114.00K-1.47M75.38M52.42M38.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-404.29M-518.64M445.75M-45.05M151.44M
פירעון חוב-404.29M-518.64M544.40M27.33M216.52M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-93.75M-101.27M-14.29M-50.35M
פעילויות מימון אחרות093.75M2.61M-58.09M-14.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.29B574.96M2.97M301.07M11.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.19B409.68M000
שינוי נטו במזומנים1.19B408.85M2.05M289.81M-503.37M
מזומנים בתחילת התקופה100.12M166.11M921.00K11.26M514.63M
מזומנים בסוף התקופה1.29B574.96M2.97M301.07M11.26M
תזרים מזומנים חופשי405.19M519.57M-519.07M282.44M-693.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת505.40M693.29M-382.11M373.01M-583.79M
הוצאות הוניות-100.20M-173.72M-136.96M-90.57M-109.67M

הנתונים מוצגים ב-INR

Chaman Lal Setia Exports Limited - תזרים מזומנים