Spentex Industries Limited (CLCIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.54M | -217.49M | -55.14M | -995.00K | -44.27M |
| רווח נקי | -87.65M | -462.48M | -342.81M | -109.44M | -114.59M |
| פחת והפחתות | 36.17M | 35.05M | 100.17M | 90.07M | 93.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.54M | 208.31M | -1.43B | 18.37M | -23.05M |
| יתרת לקוחות | 143.03M | -208.99M | 91.54M | 0 | 0 |
| מלאי | -23.54M | -207.67M | 46.60M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -668.13M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -194.03M | 624.97M | -899.10M | 18.37M | -23.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.48M | 1.63M | 1.62B | 0 | -98.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43M | 50.00M | 576.17M | 0 | 89.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.69M | -66.27M | -23.70M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 590.10M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.26M | 116.27M | 9.78M | 0 | 89.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.22M | 163.85M | -481.56M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 152.76M | 196.77M | 349.29M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -892.52M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.54M | -32.92M | 61.68M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.01M | 54.76M | 58.40M | 17.81M | 18.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.25M | -3.64M | 39.47M | -995.00K | -44.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.76M | 58.40M | 18.93M | 18.81M | 62.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.01M | 54.76M | 58.40M | 17.81M | 18.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.23M | -283.76M | -78.85M | -995.00K | -44.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.54M | -217.49M | -55.14M | -995.00K | -44.27M |
| הוצאות הוניות | -26.69M | -66.27M | -23.70M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR